अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पिछले साल भारत समेत करीब 60 देशों के खिलाफ जारी किए गए टैरिफ ऑर्डर्स को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद, पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों से निफ्टी 50 पर लगभग 350-400 पॉइंट्स की गैप-अप ओपनिंग हो सकती है। लेकिन उसके बाद इंडेक्स 25,950-26,000 रेजिस्टेंस लेवल के आसपास कैसे रिएक्ट करता है, यह अगला सार्थक डायरेक्शनल मूव तय करेगा। यह बात SBI सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च के हेड सुदीप शाह ने मनीकंट्रोल को दिए एक इंटरव्यू में कही है। शाह ने और क्या एक्सपर्ट एडवाइस दी और नए शुरू हो रहे सप्ताह में उनके टॉप स्टॉक आइडिया क्या हैं, आइए जानते हैं…
ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स सोमवार को 350-400 पॉइंट्स की रैली का संकेत दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी 25,900–26,000 की मुश्किल रुकावट को पार कर सकता है और उससे ऊपर बना रह सकता है?
पिछले हफ्ते, बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 512-पॉइंट के एक छोटे बैंड में ऊपर-नीचे होता रहा। पहले तीन सेशन में धीरे-धीरे गिरावट देखी गई लेकिन गुरुवार को एक तेज उलटफेर हुआ, जिसने पहले की बढ़त को खत्म कर दिया। शुक्रवार को इंडेक्स वापस उछल गया। इस तरह के उतार-चढ़ाव वाले प्राइस एक्शन से पता चलता है कि एक गहरा स्ट्रक्चरल बदलाव हो सकता है।
4 फरवरी से, निफ्टी 26,009–25,373 के एक तय कॉरिडोर के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। इस सीमित रेंज के अंदर भी, वोलैटिलिटी काफी ज्यादा रही है। लंबे समय तक कंसोलिडेशन की वजह से मुख्य मूविंग एवरेज फ्लैट हो गए हैं। मोमेंटम इंडिकेटर भी साइडवेज बायस को मजबूत करते हैं। डेली RSI पिछले 13 सेशन से एक कम्प्रेस्ड बैंड के अंदर चल रहा है।
निकट भविष्य में, इंडेक्स के साइडवेज चलते रहने की संभावना है, जिसमें स्टॉक-स्पेसिफिक मौके एक्टिव रहेंगे। हालांकि, ट्रंप-युग के टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों से लगभग 350–400 पॉइंट्स की गैप-अप ओपनिंग हो सकती है।
25,400–25,350 जोन एक जरूरी सपोर्ट एरिया बना हुआ है, जो पिछले कई स्विंग लो के मिलने से पहचाना जाता है। 25,350 से नीचे एक बड़ा ब्रेक 25,000 की ओर एक तेज करेक्शन का रास्ता खोल सकता है। ऊपर की ओर, 25,950–26,000 बैंड तुरंत एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में खड़ा है। इंडेक्स इन जरूरी लेवल के आसपास कैसे रिएक्ट करता है, यह अगले जरूरी डायरेक्शनल मूव को तय करेगा।
क्या आपको लगता है कि बैंक निफ्टी अपनी तेजी बनाए रखेगा और अगले हफ्ते भी बेहतर परफॉर्म करेगा?
बैंकिंग बेंचमार्क, बैंक निफ्टी साफ तौर पर बेहतर परफॉर्मर बना हुआ है, और बड़े मार्केट से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। हेडलाइन निफ्टी अभी भी अपने रिकॉर्ड पीक से लगभग 3% नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी अपने लाइफटाइम हाई के करीब है, जो इस सेक्टर की रिलेटिव मजबूती को दिखाता है। टेक्निकली, इंडेक्स के ऐतिहासिक स्तर के पास ट्रेड करने से ओवरऑल सेटअप काफी बुलिश बना हुआ है। सभी मुख्य मूविंग एवरेज पॉजिटिव रूप से अलाइन हैं, जो मौजूदा अपट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं। डेली RSI आराम से 60 के आसपास है, जो लगातार मोमेंटम दिखाता है। वीकली RSI बुलिश टेरिटरी में और आगे बढ़ गया है।
इस कंस्ट्रक्टिव प्राइस स्ट्रक्चर और सपोर्टिव मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखते हुए, बैंक निफ्टी जल्द ही अपनी तेजी जारी रखने के लिए अच्छी स्थिति में दिखता है। लेवल के नजरिए से, 60,500–60,400 का 20-दिन का EMA जोन एक जरूरी सपोर्ट बैंड है। ऊपर की तरफ, 61,600–61,700 इमीडिएट हर्डल है। 61,700 से ऊपर एक निर्णायक और लगातार मूव एक नई रैली का रास्ता बना सकता है, जिससे शायद नए रिकॉर्ड हाई और बुलिश एक्सपेंशन का अगला फेज बन सकता है।
अगले हफ्ते के लिए आपके टॉप 2 स्टॉक पिक्स कौन से हैं?
Indian Bank: PSU बैंक इंडेक्स ने फ्रंटलाइन इंडेक्स से काफी बेहतर परफॉर्म किया है। पिछले हफ्ते इसमें 5% से ज्यादा की बढ़त दिखी है। इंडियन बैंक के स्टॉक ने वीकली स्केल पर एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट दिया है और एक बड़ी बुलिश कैंडल बनाई है। स्टॉक अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर ट्रेड कर रहा है, सभी मूविंग एवरेज और मोमेंटम-बेस्ड इंडिकेटर मजबूत बुलिश मोमेंटम बता रहे हैं। इसलिए, हम 915 रुपये के स्टॉप-लॉस के साथ 938–948 रुपये के जोन में स्टॉक जमा करने की सलाह देते हैं। ऊपर की तरफ, यह शॉर्ट टर्म में 1,010 रुपये के लेवल को टेस्ट कर सकता है।
Tata Steel: टाटा स्टील ने लगातार तीन महीने के बुलिश क्लोज देखे हैं और यह अपने ऑल-टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। यह अच्छी खरीदारी और आउटपरफॉर्मेंस का संकेत है। टेक्निकल नजरिए से, स्टॉक डेली स्केल पर हायर हाई-हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है और हायर लेवल पर कंसोलिडेट हो रहा है, जो अंदरूनी मजबूती को दिखाता है।
इंडिकेटर्स पर, स्टॉक अपने मुख्य EMAs से ऊपर ट्रेड कर रहा है, RSI 60 से ऊपर बना हुआ है, MACD पॉजिटिव टेरिटरी में है, और ADX बढ़ रहा है। कुल मिलाकर सेटअप एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर का सुझाव देता है। इसलिए, हम स्टॉक को 200 रुपये के स्टॉप-लॉस के साथ 207–209 रुपये के जोन में जमा करने की सलाह देते हैं। ऊपर की तरफ, यह शॉर्ट टर्म में 225 रुपये के लेवल को टेस्ट कर सकता है।
क्या ABB India कई महीनों के कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की ओर बढ़ने के लिए तैयार है?
ABB कंस्ट्रक्टिव टेक्निकल सिग्नल दिखा रहा है। स्टॉक ने 29 जनवरी को एक डाउनवर्ड-स्लोपिंग ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट दिया था और तब से यह धीरे-धीरे ऊपर गया है। फरवरी के ज्यादातर समय, प्राइस एक्शन एक छोटी रेंज तक ही सीमित रहा। लेकिन जरूरी बात यह है कि यह अपने मुख्य मूविंग एवरेज से ऊपर बना रहा, जो अंदरूनी खरीदारी की दिलचस्पी दिखाता है।
20 फरवरी को 5,583–5,940 रुपये के कंसोलिडेशन बैंड के ऊपर हालिया ब्रेकआउट बुलिश सेटअप को और मजबूती देता है। मोमेंटम इंडिकेटर भी अच्छे हो रहे हैं, ADX पर DI लाइनें बुल्स के पक्ष में चौड़ी होने लगी हैं और RSI 60 जोन से ऊपर जा रहा है, ये दोनों ही मोमेंटम के मजबूत होने के अच्छे संकेत हैं। जब तक स्टॉक 5,700–5,670 रुपये के सपोर्ट जोन से ऊपर रहेगा, नियर-टर्म बायस के पॉजिटिव रहने की संभावना है और आगे भी बढ़त की गुंजाइश है।
क्या हिताची एनर्जी और KEI इंडस्ट्रीज में मोमेंटम मजबूत हो रहा है?
हिताची एनर्जी और KEI इंडस्ट्रीज दोनों में मोमेंटम साफ तौर पर मजबूत हो रहा है, जिसे बेहतर होते टेक्निकल स्ट्रक्चर से सपोर्ट मिल रहा है। दोनों स्टॉक्स ने डेली चार्ट पर हॉरिजॉन्टल ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट दिए हैं और अब अपने मुख्य शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर आराम से ट्रेड कर रहे हैं। खास बात यह है कि जनवरी के आखिर में दोनों 200-डे के मूविंग एवरेज से नीचे फिसल गए थे, लेकिन तब से उनमें मजबूत और स्थिर रिकवरी हुई है। यह नए सिरे से खरीदारी में दिलचस्पी का संकेत है।
मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव बायस को और मजबूत करते हैं: दोनों स्टॉक्स में RSI बढ़ रहा है और 60 मार्क से ऊपर बना हुआ है। ADX सेटअप DI+ को DI- से ऊपर दिखता है, जो बुलिश डोमिनेंस का संकेत देता है। लेवल्स के नजरिए से, KEI इंडस्ट्रीज के लिए 4,600 रुपये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट बना हुआ है, जबकि हिताची एनर्जी इंडिया के लिए 23200 रुपये मुख्य सपोर्ट है। जब तक कीमतें इन जोन से ऊपर रहेंगी, तब तक चल रही तेजी के और बढ़ने की गुंजाइश है।
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