Market cues : SBI सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च के हेड सुदीप शाह ने कहा कि ऑप्शन राइटिंग डेटा को देखते हुए लगता है कि अगले हफ़्ते निफ्टी की मंथली एक्सपायरी 25,970 और 26,130 की रेंज में होगी। उन्होंने मनीकंट्रोल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि बैंक निफ्टी की मंथली F&O एक्सपायरी 58,700 से 59,350 की रेंज में हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि कुल मिलाकर, प्राइस एक्शन और टेक्निकल इंडिकेटर्स IRFC (इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन) और RVNL (रेल विकास निगम) में मौजूदा तेज़ी के जारी रहने का संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कहा, “RSI ओवरसोल्ड लेवल से तेज़ी से ऊपर उठा है, जो नई खरीदारी की रुचि को दिखाता है, जबकि MACD बढ़ती हुई हरी हिस्टोग्राम बार के साथ एक बढ़ता हुआ ढलान दिखा रहा है, जो बढ़ती हुई तेज़ी का संकेत है।”
निफ्टी व्यू
पिछले हफ़्ते छुट्टियों के मौसम का असर साफ़ तौर पर मार्केट की एक्टिविटी पर पड़ा, बेंचमार्क निफ्टी पूरे समय 227 अंकों की छोटी रेंज में रहा जो नवंबर 2023 के बाद से इसकी सबसे छोटी वीकली रेंज थी। इंडेक्स 26,236 के पीक पर पहुंचा और फिर थोड़ी गिरावट आई, फिर भी हफ़्ते के आखिर में 0.29% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। वीकली टाइमफ्रेम पर, निफ्टी ने ग्रेवस्टोन डोजी बनाया जो कम पार्टिसिपेशन के कारण ऊंचे लेवल पर अनिश्चितता को दिखाता है।
एक खास बात यह रही कि इंडिया VIX अपने अब तक के सबसे निचले वीकली क्लोज पर आ गया, जो वोलैटिलिटी में एक असामान्य गिरावट और मार्केट में बढ़ती निश्चिंतता को दिखाता है। ऐतिहासिक रूप से, कम वोलैटिलिटी के लंबे दौर अक्सर बड़े डायरेक्शनल मूव्स के संकेत होते हैं, जिससे मौजूदा स्थिरता महत्वपूर्ण हो जाती है।
भले ही हेडलाइन इंडेक्स साइडवेज़ रहे, लेकिन छोटे-मझोले शेयरों ने मज़बूती दिखाई। निफ्टी स्मॉलकैप 100 में ज़ोरदार उछाल आया। इसको पहले से खराब प्रदर्शन करने वाले कई स्मॉल-कैप शेयरों में तेज़ रिकवरी का साथ मिला। इस बीच, रेलवे, CPSEs और PSEs जैसे खास सेगमेंट्स में अच्छी तेज़ी देखी गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि लिक्विडिटी और खरीदने में दिलचस्पी धीरे-धीरे निफ्टी से हटकर मार्केट के कुछ खास पॉकेट में जा रही है।
आगे 26,200–26,250 का ज़ोन निफ्टी के लिए एक अहम रेजिस्टेंस बन सकता है। 26,250 से ऊपर एक मज़बूत ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म में 26,500 और फिर 26,650 की तरफ़ तेज़ी का रास्ता खोल सकता है। इसके उलट, 25,900–25,850 का बैंड एक ज़रूरी डिमांड ज़ोन और नीचे की तरफ़ अहम सपोर्ट बना रहेगा।
बैंक निफ्टी व्यू
पिछले हफ़्ते, बैंक निफ्टी सिर्फ़ 531 अंकों की बहुत छोटी रेंज में मूव किया जो अगस्त 2024 के आखिर के बाद से इसकी सबसे छोटी वीकली रेंज है। वीकली कैंडल ने इसे एक कॉम्पैक्ट बॉडी के साथ दिखाया,जो खरीदारों और बेचने वालों दोनों तरफ से साफ़ तौर पर कन्फ्यूजन और भरोसे की कमी का संकेत है। इंडेक्स पिछले कई सेशन से कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है और यह लंबा साइडवेज़ फेज़ अब शॉर्ट-टर्म ट्रेंड सेटअप पर भारी पड़ने लगा है। 20-डे और 50-डे के EMA फ्लैट होने लगे हैं जो मोमेंटम कम होने का संकेत दे रहे हैं, जबकि डेली RSI लगातार 13 ट्रेडिंग दिनों से साइडवेज़ चल रहा है, जो इस ठहराव और रेंज-बाउंड एक्शन को दिखाता है।
आगे 58,700–58,600 का ज़ोन एक अहम सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। ऊपर की तरफ, 59,400–59,500 का एरिया तत्काल रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसे बैंक निफ्टी को बुलिश मोमेंटम को फिर से शुरू करने के लिए पार करना होगा। इस टाइट रेंज की किसी भी बाउंड्री से आगे एक पक्का मूव अगले बड़े ट्रेंडिंग फेज का रास्ता खोल सकता है।
ऑप्शन राइटिंग डेटा को देखते हुए लगता है कि निफ्टी की मंथली एक्सपायरी 25,970 और 26,130 के बीच होगी, जबकि बैंक निफ्टी के लिए यह रेंज 58,700 से 59,350 के बीच हो सकती है।
हॉट स्टॉक्स
क्या शुक्रवार के शानदार परफॉर्मेंस के बाद आप रेल विकास निगम और IRFC को लेकर बुलिश हैं? इसके जवाब में सुदीप शाह ने कहा कि IRFC और RVNL दोनों ने महीनों की खराब परफॉर्मेंस के बाद डेली चार्ट पर अपनी नीचे की ओर जाने वाली ट्रेंडलाइन को तोड़ दिया है, जो मंदी से तेजी के ट्रेंड में स्ट्रक्चरल बदलाव का संकेत है। ब्रेकआउट को वॉल्यूम में बढ़ोतरी से सपोर्ट मिला, जिससे इस चाल को और मजबूती मिली।
टेक्निकल तौर पर, ADX पर DI+ ने DI– को पार कर लिया है, जो एक मज़बूत बुलिश ट्रेंड का संकेत दे रहा है। RSI ओवरसोल्ड लेवल से तेज़ी से ऊपर आया है, जो नई खरीदारी दिखाता है,जबकि MACD बढ़ते हरे हिस्टोग्राम बार के साथ एक बढ़ती हुई ढलान दिखा रहा है, जो बढ़ती हुई तेजी का संकेत है। कुल मिलाकर, इन टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ प्राइस एक्शन मौजूदा बुलिश मोमेंटम के जारी रहने की ओर इशारा करता है।
क्या आपको उम्मीद है कि पिछले हफ़्ते 14 प्रतिशत की बढ़त के बाद टीटागढ़ रेल सिस्टम्स में रैली जारी रहेगी? इस पर सुदीप शाह ने कहा कि टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ने डेली चार्ट पर 750-770 रुपये के अपने मुख्य सपोर्ट ज़ोन से ज़बरदस्त वापसी की है। स्टॉक ने बढ़ते वॉल्यूम के सपोर्ट से एक नीचे की ओर जाने वाली ट्रेंडलाइन को तोड़ा है, और अब सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है।
टेक्निकल नजरिए से देखें तो ADX पर DI+ ने DI– को पार कर लिया है, जो एक मज़बूत बुलिश ट्रेंड का संकेत है, जबकि MACD लाइन ने ज़ीरो लाइन को पार कर लिया है, जो ऊपर की ओर तेज़ी से बढ़ते मोमेंटम का संकेत दे रहा है। कुल मिलाकर, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स बताते हैं कि मौजूदा रैली जारी रहने की संभावना है।
क्या आप इस हफ़्ते में भी हिंदुस्तान कॉपर, करूर वैश्य बैंक और NALCO को लेकर बुलिश आउटलुक बनाए हुए हैं? इस पर अपनी राय देते हुए सुदीप शाह ने कहा कि हिंदुस्तान कॉपर में पिछले छह सेशन में 365 रुपये के लेवल के रेजिस्टेंस से ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट के बाद लगभग 29 प्रतिशत की तेज़ी आई है, जिसे मज़बूत वॉल्यूम का सपोर्ट मिला है। यह इसकी मज़बूत अंडरलाइंग ताकत को दिखाता है। हालांकि, बढ़े हुए RSI लेवल शॉर्ट-टर्म प्रॉफिट बुकिंग की संभावना का संकेत देते हैं।
इसी तरह, NALCO लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है, जिसमें 20-दिन का EMA एक डायनामिक सपोर्ट का काम कर रहा है। RSI ओवरबॉट टेरिटरी में काफी ऊपर होने के कारण, स्टॉक के फिर से ऊपर जाने से पहले एक हेल्दी पॉज़ या हल्का करेक्शन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर, दोनों शेयरों का प्राइमरी ट्रेंड बुलिश बना हुआ है।
दूसरी ओर, करूर वैश्य बैंक ने मज़बूत वॉल्यूम सपोर्ट के साथ 255-258 रुपये के रेजिस्टेंस ज़ोन से ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट दिया है। मोमेंटम इंडिकेटर्स मज़बूती से पॉजिटिव बने हुए हैं,जो बढ़ती खरीदारी और आगे और ऊपर जाने की गुंजाइश का संकेत देते हैं। स्टॉक में बुलिश रुझान बना हुआ है और हालिया ब्रेकआउट के बाद इसके ऊपर की ओर बढ़ना जारी रहने की संभावना है।
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